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贵金属投资分析师—汤姆说金

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日志

 
 

★荐★【汤姆说金】金银超跌震荡修复,大波行情正在靠近(11月5日早评)  

2014-11-05 10:24:44|  分类: 汤姆每日点评 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【基本面】: 

     援引欧央行消息源称,在今晚(11月5日)的非正式工作晚宴上,欧元区各国央行行长将挑战欧央行行长德拉吉,因为“他诡秘的管理风格和他古怪的沟通方式”引起了各央行行长的不满,他们将敦促德拉吉更多与他人合作。

     这一消息令市场认为欧元区QE或前途未卜,导致欧元对美元急剧上涨。

 

     上述消息人士称,让央行行长们感到尤其愤怒的是,德拉吉全然不顾政策制定会议上人们达成的不向公众透露具体数字的共识,在会后立即公布了欧央行提高资产负债表的目标。

 

     美元指数回吐隔夜涨幅,现货黄金周二(11月4日)跌势缓和,交投于1160-1175范围,触及日内低点1163.80水平后震荡走高,一度刷新日内高点1173.90美元/盎司,随后回吐大部分涨幅。日本央行在上周五的货币政策会议上意外扩大宽松,把每年资产购买规模由目前的约60至70万亿日元增至约80万亿日元,日元兑美元大幅下跌,美元走强。美联储(FED)在10月的政策会议上发布了偏于积极的利率政策声明。美联储结束了资产购买,对经济前景的预期更为乐观。美元受到利率政策声明的提振走强,黄金承压。此外,美国3季度GDP增速亦高于预期。周二(11月4日)国际黄金亚市盘初震荡下行,刷新日内低点1163.80后震荡走高,亚市尾盘触及时段高点1168.20美元/盎司;欧市盘初,黄金自亚市高点回落,随后震荡走高刷新日内高点1173.90美元/盎司,随后回吐部分涨幅;北美开盘后,黄金维持窄幅盘整,交投于1165.00-1172.50范围。现货黄金最高触及1173.90美元/盎司,最低下探1163.80美元/盎司,上涨1.40美元,涨幅0.12%,报1168.60美元/盎司。

基本面利好黄金因素:

1、美国9月贸易帐赤字扩大,由前值赤字401.0亿美元升至赤字430.3亿美元,而预期为赤字402.0亿美元。

2、周一公布的数据显示,美国9月营建支出月率下滑0.40%,明显跌逾预期0.70%,可能导致经济增长被下修多达五分之一个百分点。

3、美国10月Markit制造业采购经理人指数不及预期56.2,录得59.0。美国10月Markit服务业采购经理人指数初值回落至57.3,而前值和预期值分别为58.9和57.8;10月Markit综合采购经理人指数初值录得57.4,低于前值59.0。

4、美国3季度个人消费支出物价指数年率进一步走低,录得1.3%,低于前值2.1%和预期值1.4%;美国3季度核心个人消费支出物价指数季率与预期值1.4%但低于前值2.0%。,这表明美国通胀水平保持疲软。

基本面利空黄金因素:

1、周二公布的数据显示,美国11月IBD/TIPP经济乐观指数由前值45.2升至46.4,而预期为46.0。周一公布的数据表明,美国10月ISM制造业指数录得59.0,不及前值56.6和预期值56.2。美国10月芝加哥采购经理人指数由前值60.5升至66.2,亦高于预期61.0;10月密歇根大学消费者信心指数终值高于前值86.4,录得86.9,亦高于预期61.0;美国10月咨商会消费者信心指数高于前值86.0和预期值87.0,录得94.5。

2、日本央行在周五的货币政策会议上意外扩大宽松,把每年资产购买规模由目前的约60至70万亿日元增至约80万亿日元,日元兑美元大幅下跌,美元走强。美联储在10月货币政策会议上结束了资产购买,完全退出QE;并对经济前景表露出积极态度。

3、美国3季度GDP年率初值高于预期3.0%,增长3.5%。

4、SPDR黄金ETF持有量上周流出4.19吨,周一仅增加0.01吨,持有量处于近六年低点。

     笔者认为:金价跌破1182美元/盎司水平后,技术面而言,金价跌向1155美元/盎司的风险加剧。只有金价重新回到1200美元/盎司,并且收于该水平上方,整个市场的情绪才会从看空转向中性,美元目前的强劲走势对黄金有很大的压力。除了美元,美国股市的表现也同样对黄金不利。接下去金价如果不能尽快找到支撑,将很快跌向1100美元/盎司的水平。法国兴业银行在上周四的报告中指出,“油价大跌增加了黄金的下行风险。油价走低意味着通胀低迷,增加了看空黄金的理由。”该行预计,黄金跌向1000美元/盎司的风险正在增加。海外知名技术分析机构FXEmpire上周五在报告中表示,美元将继续走强,也就会进一步拉低贵金属的价格。金价最终可能会跌向1000美元/盎司的水平,但这将是一个比较长远的目标。

【技术面】:

 伦敦金: 

     隔日金价开盘于1165.6美元/盎司,欧盘时段冲高上破1170后最高来到了1174.7美元/盎司,冲高回落金价并未站稳1170一线,还是回到了之前的拉升点位1165附近,那么后半夜基本处于一个震荡缓慢上行的格局,最终收盘于1168.3一线。从日线上来看,日K线收取一根带上影线的光脚阳线,布林带再次开口,均线指标死叉往下,金价短期上行至MA30上方后再次强势下穿,附图MACD于0轴下方死叉往下,绿柱持续放量,日线空头势能较强;从4小时线上来看,4小时周期上金价多次反弹试探1174一线,并未构成突破,4小时金价走平,布林带有缩口迹象,均线指标于金价附近走平,附图MACD快慢线于0轴下方有汇合趋势,绿柱动能缩减,4小时趋势震荡。汤姆认为,金价跌破周线三重底支撑1180,中期走势来看,新一轮大跌即将开始,近几日接近1180都是可以中线布局空单的好机会,金价目前最低回落到1161,价格出现一定回升,但这并不是反弹更不是反转,因为短周期可以看到,金价同样是在做一个横盘整理,这种走法是为下一波大跌蓄势蓄能。日内操作上颜金熙建议在1160-1175区间,以高空为主,短多为辅。

现货黄金(伦敦金)操作建议:

1、见1173-1175附近做空单,止损4个点,目标1168-1165

2、见1160—1162附近做多单,止损4个点,目标1166—1168

新华银:

     昨天在3194一线开盘,亚盘一波冲高回落试探下方至3153一线支撑,欧盘维持在3150一线震荡蓄能,美盘开盘一路震荡上行试探3203一线阻力位,无法上破上方阻力位后迅速回落探底,晚间在3170一线震荡蓄能,最终在3172一线收盘收取一根小阴柱,今天在3175一线开盘,日内还是震荡下行的弱势格局,主要关注晚间美国ADP数据。从日线上来看,再次收取一根收阴线,银价还是沿着布林下轨震荡下行,昨日银价主要在3150-3200区间震荡蓄能,上方受到MA5在3220一线阻力位承压,下方短期支撑还是在3150一线,从附图指标来看,MACD死叉还在继续放量,空头势能逐渐变缓慢,RSI在30附近三线平行发散,整体走势偏向空头走势,短期主要还是震荡蓄能;从4小时线上来看,银价在3150-3200区间震荡数,布林上下轨也开始逐渐收口,银价也是进入震荡蓄能格局,短期银价还是受到布林中轨在3200一线阻力位承压,下方支撑位还是在3150一线,日内强力支撑还是在3100一线,上方重大阻力位在31250一线,从附图指标来看,MACD金叉形成放量,红色能量柱逐渐增高势能还是很足,RSI在30附近向上勾头发散,短期银价还将继续上探3200一线,4小时还是震荡格局,重点关注晚间ADP数据。汤姆认为,现在银价是一波大跌过后的横盘整理,当一波大跌行情过后,价格表现持续横盘或是小幅震荡整理,那表明是短周期技术指标做修复整理,后面继续下跌的概率大,短期横盘只是为了蓄势更好的下跌,所以我们操作上还是要做空为主,并且这种极弱走势坚决不能做多,不去抢反弹,上方阻力3200已经成为多头上行的拦路虎,反弹此位附近都可以沽空操作,短线目标3150-3120-破位,当然,同样要考虑到本周五有一个重要消息——非农,市场在这之前会表现比较谨慎,但跌破新低也只是时间问题,正好短周期指标能进行一个修复。

现货白银(新华银)操作建议:

1、见3210-3230附近做空单,止损40个点,目标3160-3150

2、见3120-3130附近做多单,止损3100,目标3160-3170

【今日关注数据】:

17:00 欧元区10月服务业PMI终值

21:15 美国10月ADP就业人数

23:00 美国10月ISM非制造业PMI

 
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